10 Nguyên tắc vàng của người giao dịch có lợi nhuận

 Hãy coi giao dịch như một công việc kinh doanh, không phải một sở thích hay một công việc đơn thuần

Luôn dành thời gian để tìm hiểm về doanh nghiệp của mình

Đặt kỳ vọng thực tế daonh nghiệp thức của bạn

Sau đây là 10 quy tắc vàng giúp bạn trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận

Quy tắc 1: Luôn sử dụng kế hoạch giao dịch

Kế hoạch giao dịch là một tập hợp các quy tắc bằng văn bản chỉ định các bước ra, vào lệnh và quản lý tiền trong một lần giao dịch

Đừng ngại thử nghiệp một phương pháp giao dịch trước khi tiến hành giao dịch tiền thật. Công đoạn này được gọi là Backtesting, cho phép bạn kiểm tra, đánh giá một ý tưởng giao dịch có khả thi hay không.

Chìa khóa ở đây là theo dõi bám sát kế hoạch giao dịch. Mọi giao dịch nằm ngoài kế hoạch đều được cho là một thái độ giao dịch kém.

Lưu ý rằng, kế hoạch giao dịch của bạn sẽ có lúc không khả thi, bạn phải nhanh chóng thoát khỏi nó và bắt đầu lại.

Quy tắc 2:

Thái độ giao dịch như một doanh nghiệp

Để thành công bạn phải tiếp cận giao dịch như một công việc kinh doanh toàn thời gian, chứ không phải một sở thích hay một công việc đơn thuần. Đơn giản là vì nếu bạn xem nó như một sở thích cá nhân thì sẽ không có sự cam kết thành công nhất định, hoặc nếu chỉ xem nó một công việc đơn thuần bạn sẽ rất dễ chán nản vì sẽ không tiền lương cố định hàng tháng dành cho bạn.

Giao dịch phải xem như là một hoạt động công việc kinh doanh. và phải gánh chịu chi phí, thua lỗ, sự căng thẳng và rủi ro. 

Là một nhà kinh doanh, bạn giống như một chủ doanh nghiệp nhỏ đòi hỏi bạn phải học tập và nghiên cứu để tối đa hóa tiềm năng doanh nghiệp của mình.

Quy tắc 3: Tận dụng tối đa nền tảng công nghệ mới 

Sử dụng công nghệ làm lợi thế của bạn và không ngừng cập nhật những sản phẩm mới sẽ là một điều rất thú vị và bổ ích.

Các nền tảng biểu đồ cung cấp cho các nhà giao dịch vô số chức năng bổ ích cho việc nâng cao giao dịch.

Công nghệ mà chúng ta xem đó là hiển nhiên như kết nối internet tốc độ cao có thể làm tăng đáng kể hiệu suất giao dịch của bạn.

Quy tắc 4: Quản trị vốn của bạn

Quản trị vốn không có nghĩa là những giao dịch không có sự thua lỗ. Tất cả các nhà giao dịch đều có giao dịch thua lỗ. Quản trị vốn chính là không chấp nhận những rủi ro không cần thiết và làm mọi cách để duy trì hoạt động giao dịch của bạn.

Quy tắc 5: Hãy luôn là sinh viên tích cực của thị trường

Chúng ta nên xem thị trường là một trung tâm giáo dục thường xuyên, còn bạn chính là sinh viên tích cực ham học hỏi và không bao giờ được tốt nghiệp.

Các nhà giao dịch cần học hỏi mỗi ngày. Điều quan trọng cần nhớ là hiểu thị trường và tất cả những cấu trúc phức tạp của thị trường. Đó là một quá trình cần liên tục và suốt đời.

Nghiên cứu khó cho các nhà giao dịch hiểu hết sự thật của thị trường, như ý nghĩa của các báo cáo kinh tế khác nhau. Tập trung quan sát cho phép các nhà giao dịch mài giũa bản năng của họ và tìm hiểu các sắc thái.

Chính trị thế giới, các sự kiện tin tức, các xu hướng kinh tế, thậm chí thời tiết, tất cả đều có khả năng tác động đến thị trường.

Thị trường là môi trường năng động. Các nhà giao dịch càng hiểu rõ về thị trường trong quá khứ hiện tại, họ càng chuẩn bị tốt hơn cho kế hoạch giao dịch trong tương lai.

Quy tắc 6: Chỉ chấp nhận rủi ro trong phạm vi cho phép

Trước khi bạn bắt đầu sử dụng tiền mặt thật để giao dịch, hãy chắc chắn rằng số tiền đó là bạn có thể tiêu được.

Tiền trong tài khoản giao dịch không được phan bổ cho học phí đại học của bạn hay con cái, hoặc trả lãi vay tín chấp, v.v.v.

Ai hiểu cũng hiểu rằng mất tiền là khá xót. Thậm chí nó còn hơn thế nếu đó là số tiền mà ngay từ đầu không nên đem ra mạo hiểm.

Quy tắc 7: Phát triển phương pháp giao dịch dựa trên thực tế.

Dành thời gian để phát triển một phương pháp giao dịch là điều đáng để nỗ lực. Nhưng hãy lưu ý điều này: phát triển một phương pháp giao dịch phải dựa vào thực tế, nó không nên bắt nguồn từ cảm xúc hay hy vọng.

Quy tắc 8: Luôn sử dụng lệnh cắt lỗ

Thoát với một lệnh cắt lỗ đồng nghĩa là bạn đang có một giao dịch thua lỗ, nhưng vẫn là một giao dịch tốt nếu nó nằm trong kế hoạch giao dịch của bạn.

Cắt lỗ là mức rủi ro được xác định trước mà nhà giao dịch chấp nhận được với mỗi giao dịch của mình.

Sử dụng lệnh cắt lỗ giúp chúng ta bớt căng thẳng vì mỗi giao dịch chúng ta biết được rằng chỉ mất một khoảng tiền nhất định trong khoản cho phép.

Sử dụng lệnh dừng lỗ chính là đảm bảo các tổn thất rủi ro được hạn chế tối đa

Quy tắc 9: Biết khi nào nên dừng giao dịch

Có những lúc không giao dịch cũng chính là một phương pháp giao dịch. Bạn phải biết lúc nào nên tiếp tục nên nào nên dừng lại việc giao dịch

Đặc biệt, nếu vi phạm một trong hai vấn đề này:

- Hãy dừng giao dịch nếu bạn phát hiện kế hoạch giao dịch của bạn không hiệu quả

- Hãy dừng giao dịch nếu bạn cảm thấy bạn không phải là nhà giao dịch hiệu quả

Quy tắc 10: Hãy giữ vững quan điểm trong giao dịch

Tập trung vào bức tranh lớn trong giao dịch. Một giao dịch thua lỗ không nên làm bạn quá ngạc nhiên, vì thua lỗ chỉ là một phần trong giao dịch. Giao dịch thăng chỉ là một phần trong một quá trình trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận. Lợi nhuận tích lũy mới tạo ra sự khác biệt của một nhà giao dịch.

Khi chúng chấp nhận thắng, thua chỉ là một phần trong công việc giao dịch thì chúng ta ít bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hơn.

Lưu ý rằng, đặt mục tiêu thực tế là một thiết yếu quan trong trong việc duy trì một quá trình giao dịch. Nó giống như doanh nghiệp của bạn sẽ tạo ra một khoản lợi nhuận hợp lý trong một khoản thời gian hợp lý. 

Nếu đặt kỳ vọng không thực tế, nó giống như bạn kỳ vọng trở thành tỉ phú khi ngày mai thức dậy, điều đó đồng nghĩa với việc bạn chuẩn bị cho sự thất bại nhiều hơn là thành công.

Share:

Read More

KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ CÓ THỂ NGĂN CẢN SỨC MẠNH CỦA ĐỒNG ĐÔLA TRONG NĂM 2022

Lạm phát không còn là nhất thời mà lạm phát gia tăng. Tại sao lạm phát gia tăng lại tiêu cực đối với vàng ?

Thành thật mà nói: chúng ta đang phải đối mặt với một cú sốc lạm phát toàn cầu. Ở nhiều nước, lạm phát đã đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ CPI hàng năm là 6,2%, trong khi nó đạt 5,2% ở Đức, 4,9% ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu và 3,8% ở Vương quốc Anh. Bí mật đáng xấu hổ là các ngân hàng trung ương và chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lạm phát này.

Điều quan trọng nhất cần nhớ là lạm phát không phải là hành động của đấng thiên thần nào; lạm phát không phải là một thảm họa của các yếu tố hoặc một căn bệnh đến như bệnh dịch. Lạm phát là một chính sách - một chính sách có chủ đích của những người sử dụng đến lạm phát vì họ coi đó là một tệ nạn ít hơn thất nghiệp. Nhưng thực tế là, trong thời gian không dài, lạm phát không chữa được thất nghiệp.

Trên thực tế, các Fed và hệ thống ngân hàng được tiêm rất nhiều tiền vào nền kinh tế và cũng tạo ra chỗ cho chính phủ để thúc đẩy kiểm tra chi tiêu và gửi nó tới Mỹ. Kết quả là sự bùng nổ chi tiêu của người tiêu dùng đã làm tắc nghẽn chuỗi cung ứng và khiến lạm phát tăng vọt.

Rõ ràng, các nhà hoạch định chính sách không muốn thừa nhận tội lỗi của họ và họ có liên quan gì đến lạm phát. Khi bắt đầu, họ tuyên bố rằng không có lạm phát nào cả. Tiếp theo, họ nói rằng lạm phát cuối cùng có thể tồn tại, nhưng chỉ do “hiệu ứng cơ bản” gây ra, vì vậy nó sẽ là một hiện tượng tồn tại trong thời gian ngắn chỉ dựa trên bản chất của so sánh hàng năm. Cuối cùng, họ thừa nhận rằng có điều gì đó nằm ngoài “hiệu ứng cơ bản” nhưng lạm phát sẽ chỉ là tạm thời vì nó chỉ gây ra bởi một vài thành phần đặc biệt của chỉ số tổng thể, những ngoại lệ như xe đã qua sử dụng trong năm nay. Vậy thì không có gì phải lo lắng. Giá cao hơn là kết quả của các nút thắt cổ chai sẽ sớm tự giảm bớt. Sau đó, lạm phát được thừa nhận là trên diện rộng và dai dẳng hơn, nhưng nó được cho là do các doanh nghiệp tham lam và những kẻ đầu cơ tăng giá một cách ác ý. Cuối cùng, các nhà hoạch định chính sách tự cho mình là cứu cánh khỏi vấn đề lạm phát (nguyên nhân là do họ gây ra ngay từ đầu). Những “giải pháp” tuyệt vời như trợ cấp cho người tiêu dùng và kiểm soát giá cả được đưa ra và tiếp tục phá vỡ nền kinh tế.

Fed gần đây đã thừa nhận rằng lạm phát không chỉ là nhất thời, vì vậy nếu kế hoạch nêu trên là phù hợp, chúng ta nên tìm kiếm những vật tế thần và có thể cả những biện pháp can thiệp vào nền kinh tế để chống lại lạm phát một cách mạnh mẽ. Vàng có thể được hưởng lợi từ những lời hùng biện như vậy , vì nó có thể làm tăng nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn và phòng ngừa lạm phát .

Trong một bài thuyết trình tại Clayton, Mo., cho Hiệp hội Ngân hàng Missouri, Chủ tịch Fed St. Louis Jim Bullard nói rằng đã có một cú sốc lạm phát bất ngờ ở Mỹ trong năm 2021 và chính sách tiền tệ của Mỹ cho đến nay vẫn rất phù hợp. Ông nói thêm, lạm phát giá tài sản cũng đã ở mức đáng kể.

Ông nói rằng GDP thực tế của Mỹ đã phục hồi hoàn toàn và thị trường lao động đang khá mạnh và có khả năng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ông cũng lưu ý rằng nguy cơ đại dịch vẫn còn.

Ông nói: “Những cân nhắc này gợi ý rằng, về mặt cân bằng, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) nên loại bỏ cơ chế chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, sự đầu cơ của Fed cũng ngụ ý một sự thay đổi diều hâu . Nếu lạm phát tiếp tục kéo dài, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ phải hành động theo cách quyết đoán hơn, vì lạm phát sẽ không tự giảm xuống. Tốc độ nới lỏng định lượng nhanh hơn và việc tăng lãi suất càng sớm đồng nghĩa với việc lợi suất trái phiếu cao hơn và đồng bạc xanh mạnh hơn , vì vậy chúng rõ ràng là tiêu cực đối với giá vàng .

Phải nói rằng, Fed vẫn ở lại và có khả năng sẽ ở lại một cách đáng tiếc sau đường cong. Tỷ lệ quỹ liên bang thực (tức là được điều chỉnh theo tỷ lệ hàng năm của CPI) hiện ở mức -6,1%, đây là mức sâu nhất trong lịch sử, như biểu đồ dưới đây cho thấy. Nó sâu hơn nhiều so với mức thấp nhất của lạm phát đình trệ trong những năm 1970, có thể tạo ra một số vấn đề nhất định trong tương lai.

Điều quan trọng ở đây là ngay cả khi Fed tăng lãi suất quỹ liên bang thêm một điểm phần trăm vào năm tới và ngay cả khi lạm phát giảm thêm hai điểm phần trăm nữa, thì lãi suất quỹ liên bang thực tế sẽ chỉ tăng lên -3%, vì vậy nó sẽ vẫn sâu trong lãnh thổ âm. Chắc chắn, xu hướng tăng sẽ tiêu cực đối với giá vàng và việc lãi suất thực chạm đáy sẽ là một tín hiệu giảm giá mạnh đối với vàng . Tuy nhiên, tỷ giá duy trì ở mức thấp hơn 0 sẽ cung cấp một số hỗ trợ hoặc ít nhất là một mức sàn phù hợp cho giá vàng (tức là cao hơn mức mà vàng chạm vào giữa những năm 2010).

Share:

Read More

VÌ SAO GIAO DỊCH LÀ MỘT CÔNG VIỆC KINH DOANH

 

Có thể nói rằng, người nông dân là những chủ sở hữu doanh nghiệp đa năng, vì họ vừa là chủ sở hữu, vừa là CEO, CTO kiêm cả Giám đốc sản xuất và sản xuất kể cả Sale management. Người kinh doanh online cũng thế và một nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng tương tự như vậy. Bạn phải là chủ doanh nghiệp của mình thì bạn mới thành công.

Hôm nay tôi sẽ đi qua 6 điểm chính về lý do tại sao bạn nên coi giao dịch như một công việc kinh doanh để thành công trong ngành này.

1. Kinh doanh sẽ có mùa bận rộn và mùa chậm chạp. Nhưng chi phí chung sẽ vẫn như cũ. Vì vậy, không phải tháng nào cũng có thể có lãi, với giao dịch cũng vậy.

- Có tháng bạn có thể thắng nhiều hơn, có tháng thua lỗ nhiều hơn. Đó là những gì bạn làm trung bình trong cả quý / năm.

2. Ghi lại các giao dịch thắng / thua của bạn giống như bất kỳ doanh nghiệp nào có sổ sách kế toán để ghi lại doanh thu và chi phí của họ

-Điều này là để bạn theo dõi tiến trình, kết quả của mình và tìm ra những lĩnh vực cần cải thiện. Bạn phải ghi lại lãi / lỗ của mình để có thể xác định kết quả của mình.

Nếu không làm như vậy giống như một doanh nghiệp không ghi lại chi phí của họ và tự hỏi tại sao họ lại chi quá nhiều tiền.

3. Trong giao dịch, BẠN là Chủ sở hữu / Giám đốc / Giám đốc điều hành. Nếu bạn không dành thời gian và nỗ lực như một giám đốc điều hành hàng đầu của một doanh nghiệp, thì bạn không chắc sẽ thành công.

-Các giám đốc điều hành hàng đầu không chỉ làm việc 8 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Họ dành nhiều giờ hơn thế để duy trì hoạt động kinh doanh, hoạt động và có lãi.

4. Không có doanh nghiệp nào bắt đầu có lãi, họ có khả năng ở trong tình trạng “đỏ đen” cho đến nhiều năm sau khi họ có thể thu hồi các khoản lỗ và sau đó là kiếm được một ít lợi nhuận.

-Phần lớn các doanh nghiệp thành lập với các khoản nợ, vay tiền và các khoản vay. Đừng mong đợi để trả hết những thứ đó trong một năm.

Trong giao dịch, bạn có thể sẽ bị thua lỗ khi bắt đầu hành trình giao dịch của mình. Hiểu nó là một quá trình tất cả phải trải qua để đi đến vị trí hàng đầu.

5. Mỗi và hàng năm, các doanh nghiệp xem xét lại toàn bộ hoạt động của mình. Xác định những sai lầm mà họ mắc phải, tìm ra giải pháp cho vấn đề của họ, tạo ra các kế hoạch, tầm nhìn và mục tiêu.

-Xác định những sai lầm của bạn bằng cách ghi nhật ký các giao dịch của bạn. Tìm các lĩnh vực cần cải thiện, cho dù đó là mục nhập của bạn, SL / TP, Quản lý rủi ro, tâm lý giao dịch, tư duy / cảm xúc.

Thừa nhận sai lầm của bạn, vứt bỏ cái tôi của bạn, làm việc để khắc phục những sai lầm của bạn.

6. 90% doanh nghiệp nhỏ thất bại trong vòng 3 năm, hãy thừa nhận tỷ lệ cược không có lợi cho bạn, nhưng hãy tiếp tục bỏ thời gian và nỗ lực. KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC

-90-95% người giao dịch thất bại. Bạn không thường nghe nói về những người giao dịch thua lỗ, nhưng bạn thường nghe về “chuyên gia” trên mạng xã hội và những kẻ lừa đảo làm rất tốt.

Giao dịch không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng, cũng không phải là dễ dàng. Bạn phải tiếp tục bỏ thời gian và nỗ lực để thành công.

Thành công sẽ không đến ngay lập tức và những người không thể cam kết như vậy sẽ không thể tiếp tục giao dịch một cách nhất quán và bền vững.

Quan trọng nhất là, nếu bạn thất bại, hãy quay lại ngay lập tức. KHÔNG BAO GIỜ GỤC NGÃ trong giao dịch, và KHÔNG BAO GIỜ GỤC NGÃ trong cuộc sống.

Share:

Read More

Các Nguyên tắc giao dịch mọi người nên biết ( phần tiếp theo)

 

Xin chào mọi người, lần trước tôi đã chia sẽ vài điểm giao dịch cơ bản, hôm nay tôi sẽ tiếp tục nói về vài điểm cũng khá quan trọng hầu như các nhà giao dịch ít khi quan tâm và thường xuyên mắc phải. Lưu ý, tất cả những gì tôi chia sẽ chỉ là những điều cơ bản nhưng nó quan trọng. Không dùng để làm chiến lược giao dịch hay giảng dạy, đây chỉ là những vấn đề tôi đã trải nghiệm và đúc kết để chia sẽ cho mọi người.

ĐỌC TIN TỨC.

Tác động của tin tức trên TẤT CẢ các thị trường là rất lớn.

Mọi tin tức đều có thể khiến thị trường chống lại bạn và phá vỡ bất kỳ kế hoạch giao dịch nào.

Đọc tin tức, phân tích chuyên nghiệp, báo cáo, bất kỳ thông tin nào có thể hữu ích.

Bạn phải luôn cập nhật những tin tức mới nhất để có thể đánh giá chính xác diễn biến trong tương lai.

LẬP KẾ HOẠCH GIAO DỊCH.

Mỗi nhà giao dịch nên có một chiến lược được xây dựng tốt và một kế hoạch hành động rõ ràng.

Trước mỗi phiên giao dịch, nhà giao dịch phân tích thị trường và vạch ra hướng có thể có của thị trường và các cơ hội để mở vị thế.

Ngay cả trước khi thị trường mở cửa, bạn nên sẵn sàng và biết mình sẽ làm gì.

Sau mỗi ngày giao dịch, bạn phải phân tích các vị trí và khắc phục những sai lầm.

4 ĐIỀU KHÔNG NÊN

Đừng nhượng bộ cảm xúc.

Đừng đi mở một vị trí mới thường xuyên.

Đừng thay đổi ý định của bạn sau mỗi năm phút.

Đừng quên những rủi ro!

Một chiến lược tốt sẽ giúp bạn không bị chìm trong cơn bão cảm xúc này.

CHẤP NHẬN MẤT ĐI VÀ TIẾP TỤC TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC

Có hàng ngàn cơ hội kiếm lời trên thị trường mỗi ngày.

Nhưng nếu bạn đánh mất tất cả số tiền của mình để giành lại số tiền đã mất, bạn sẽ không có cơ hội giao dịch lâu dài và sẽ không có cơ hội trở thành một nhà giao dịch thành công.

Giao dịch là một quãng đường dài mà bạn cần có khả năng đi đúng hướng, có thể chấp nhận thua lỗ và bước tiếp.

Share:

Read More

Các nguyên tắc giao dịch mọi người nên biết

 

Từ lâu, thị trường Forex đã tạo ra một số lượng lớn các phương thức giao dịch.

Tìm chiến lược cụ thể phù hợp với bạn là một trong những bước chính để đạt được thành công trong thị trường ngoại hối.

Và điều đáng nhớ là các nhà giao dịch thành công không sử dụng bất cứ thứ gì ma thuật trong giao dịch của họ. Mọi thứ đã được phát minh trong một thời gian dài cho cả một nhà giao dịch mới bắt đầu và một nhà giao dịch thành công.

Nhiệm vụ chính của người mới bắt đầu là chọn một chiến lược khá dễ dàng và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc và quy tắc của nó.

Vì vậy, những gì một người mới bắt đầu cần biết để giao dịch có lãi?

Các mức giá.

Rất khó cho người mới bắt đầu để xác định mức giá và giao dịch chúng một cách chính xác.

Không có quy tắc cụ thể nào trong chủ đề này, vì giá không vẽ ra các điểm rõ ràng, nhưng tạo thành các khu vực.

Nhiều nhà giao dịch sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch của họ và đối với người mới bắt đầu, nhiệm vụ chính khi bắt đầu hành trình sẽ là khái niệm bán từ mức kháng cự và mua từ mức hỗ trợ.

 

Có ba loại hệ thống giao dịch dựa trên mức giá.

1. Nếu giá di chuyển trong khuôn khổ của xu hướng đi ngang, nhà giao dịch có thể bán từ vùng kháng cự và mua từ vùng hỗ trợ.

2. Nếu có một xu hướng thịnh hành trên thị trường, chẳng hạn như giảm giá, nhà giao dịch có thể bán từ mức kháng cự và kỳ vọng hỗ trợ sẽ vượt qua.

3. Các quy tắc tương tự hoạt động trong thị trường tăng giá, chỉ theo một hướng khác. Nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự, thì vùng này sẽ trở thành hỗ trợ mà từ đó bạn có thể mua.

Xem xét các nguyên tắc giao dịch từ các mức giá.

 

# 1 Hiểu bối cảnh thị trường.

Chìa khóa để giao dịch có lãi từ các cấp độ là khả năng hiểu đúng bối cảnh thị trường.

Áp lực giảm dẫn dắt thị trường chuyển động thông qua một chuyển động xung kích phá vỡ hỗ trợ và tạo ra mức thấp mới - trong bối cảnh này, các chiến lược bán sẽ không hoạt động tốt.

Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải tuân theo khái niệm về bối cảnh thị trường:

Khi thị trường giảm, tạo ra các mức cao và thấp mới, chúng ta đang nói về một bối cảnh giảm giá bốc đồng.

Sự điều chỉnh được tạo ra bởi một xung lực yếu hơn so với xu hướng chính.

Chuyển động đi ngang xảy ra khi cả cung và cầu xấp xỉ bằng nhau và giá không thể di chuyển theo một hướng nhất định.

Ngay sau khi phe bò hoặc phe gấu tiếp quản, giá sẽ tạo ra xung lực theo hướng của phe mạnh.

 

# 2 Phân tích từ trên xuống

Thị trường được chi phối bởi lượng tiền lớn, điều này rất quan trọng đối với các mốc thời gian lớn.

Và điều quan trọng đối với một nhà giao dịch bình thường là phải biết tiền thông minh đang thúc đẩy thị trường ở đâu.

Để làm được điều này, cần lưu ý các mức mạnh trong khung thời gian hàng tháng-hàng tuần-hàng ngày để biết chính xác nơi giá có nhiều khả năng phục hồi nhất.

Mặt khác, nếu giá cao hơn mức quan trọng, thì thị trường đang tăng giá.

# 3 Các mẫu hình nến

Hầu hết mọi nhà giao dịch đều sử dụng các mẫu hình nến trong phân tích của mình, đây là một công cụ phân tích rất mạnh.

Các mô hình nến đảo chiều tạo ra một cơ hội tuyệt vời để tham gia vào một sự đảo ngược xu hướng.

Khung thời gian mà mô hình được hình thành càng cao, thì tín hiệu của nó sẽ càng mạnh.

Biết được các hình dạng nến là một phần rất quan trọng trong quá trình phát triển chuyên nghiệp của một nhà giao dịch.

# 4 Quản lý rủi ro

Bất kỳ nhà giao dịch nào cũng nên nhận thức được rủi ro và có thể kiểm soát chúng.

Mặc dù chủ đề này vượt ra ngoài định nghĩa về bối cảnh thị trường, nhưng nó vẫn rất quan trọng.

Có nhiều cách để kiểm soát rủi ro.

Một quy tắc quan trọng là đặt mức cắt lỗ và rủi ro ở mỗi vị trí, theo khuyến nghị, không quá 2% phần trăm.

Các nhà quản lý quỹ phòng hộ rủi ro thậm chí còn nhỏ hơn trong mỗi giao dịch, đôi khi là 1% hoặc thậm chí thấp hơn.

Thà chậm lớn còn hơn giảm nhanh.

Nếu bạn bị lỗ 2% vốn thì trong lần giao dịch tiếp theo, để lấy lại tiền, bạn đã phải lãi 4% rồi, nói chung là không khó để thực hiện.

Nhưng nếu bạn thua lỗ 50%, bạn sẽ cần phải kiếm được 100% lợi nhuận rồi, điều này gần như không thực tế.

Kết luận

Tóm tắt những điều trên, bạn có thể thực hiện chuỗi hành động sau:

Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính.

Chờ nến hình thành theo hướng mong muốn.

Dừng lỗ trên hoặc dưới mô hình nến.

Chốt lời được đặt ở các mức hỗ trợ hoặc kháng cự sau đây.

Luôn đảm bảo sử dụng cách quản lý tiền phù hợp cho mỗi giao dịch và không bao giờ chấp nhận rủi ro vượt quá lợi nhuận.

FTX

CEX

OKEx

CEX

gate.io

CEX

Share:

Read More

PHÂN TÍCH LIÊN THỊ TRƯỜNG

 Phân tích liên thị trường là gì ?

Phân tích liên thị trường là một nhánh của phân tích kỹ thuật xem xét mối tương quan giữa bốn loại tài sản chính: cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và tiền tệ. Trong cuốn sách kinh điển của mình Trading with Intermarket Analysis , John Murphy lưu ý rằng các nhà biểu đồ có thể sử dụng những mối quan hệ này để xác định giai đoạn của chu kỳ kinh doanh và cải thiện khả năng dự báo của họ. Có mối quan hệ rõ ràng giữa cổ phiếu và trái phiếu, trái phiếu và hàng hóa, hàng hóa và đồng đô la. Biết được các mối quan hệ này có thể giúp các nhà lập biểu đồ xác định giai đoạn của chu kỳ đầu tư, lựa chọn các lĩnh vực tốt nhất và tránh các lĩnh vực hoạt động kém nhất. Hầu hết các vật liệu cho bài viết này xuất phát từ giao dịch với Phân tích Intermarket và thị trường tin nhắn John Murphy tại StockCharts.com.

Mối quan hệ lạm phát

Các mối quan hệ liên thị trường phụ thuộc vào lực lượng của lạm phát hoặc giảm phát. Trong môi trường lạm phát “bình thường”, cổ phiếu và trái phiếu có tương quan thuận. Điều này có nghĩa là cả hai đều di chuyển theo cùng một hướng. Thế giới ở trong một môi trường lạm phát từ những năm 1970 đến cuối những năm 1990. Đây là những mối quan hệ liên thị trường quan trọng trong môi trường lạm phát:

• Mối quan hệ tích cực giữa trái phiếu và cổ phiếu
• Trái phiếu thay đổi hướng đi trước cổ phiếu (thường là)
• Mối quan hệ nghịch đảo giữa trái phiếu và hàng hóa
• Mối quan hệ nghịch đảo giữa Đô la Mỹ và hàng hóa

TÍCH CỰC: Khi một cái tăng, cái kia cũng tăng theo.
INVERSE: Khi một cái tăng lên, cái kia giảm xuống.

Trong môi trường lạm phát, cổ phiếu phản ứng tích cực với lãi suất giảm (giá trái phiếu tăng). Lãi suất thấp kích thích hoạt động kinh tế và thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp. Hãy nhớ rằng một “môi trường lạm phát” không có nghĩa là lạm phát bỏ chạy. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là lực lượng lạm phát mạnh hơn lực lượng giảm phát.

Mối quan hệ giảm phát

Murphy lưu ý rằng thế giới đã chuyển từ môi trường lạm phát sang môi trường giảm phát vào khoảng năm 1998. Nó bắt đầu với sự sụp đổ của đồng Baht Thái Lan vào mùa hè năm 1997 và nhanh chóng lan sang các nước láng giềng, được gọi là “Cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á”. Các ngân hàng trung ương châu Á đã tăng lãi suất để hỗ trợ đồng tiền của họ, nhưng lãi suất cao đã bóp nghẹt nền kinh tế của họ và làm phức tạp thêm nhiều vấn đề. Mối đe dọa sau đó của giảm phát toàn cầu đã đẩy tiền ra khỏi cổ phiếu và vào trái phiếu. Chứng khoán giảm mạnh, trái phiếu kho bạc tăng mạnh và lãi suất Mỹ giảm. Điều này đánh dấu sự tách biệt giữa cổ phiếu và trái phiếu sẽ kéo dài trong nhiều năm. Các sự kiện giảm phát lớn tiếp tục xảy ra khi bong bóng Nasdaq vỡ vào năm 2000, bong bóng nhà đất vỡ vào năm 2006 và cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra vào năm 2007.

Các mối quan hệ liên thị trường trong môi trường giảm phát phần lớn giống nhau, ngoại trừ một mối quan hệ. Cổ phiếu và trái phiếu có tương quan nghịch trong môi trường giảm phát. Điều này có nghĩa là cổ phiếu tăng khi trái phiếu giảm và ngược lại. Nói rộng ra, điều này cũng có nghĩa là cổ phiếu có mối quan hệ cùng chiều với lãi suất. Đúng vậy, cổ phiếu và lãi suất cùng tăng.

Rõ ràng, lực lượng giảm phát thay đổi toàn bộ động lực. Giảm phát là tiêu cực đối với cổ phiếu và hàng hóa nhưng tích cực đối với trái phiếu. Giá trái phiếu tăng và lãi suất giảm làm tăng nguy cơ giảm phát, gây áp lực giảm giá đối với cổ phiếu. Ngược lại, giá trái phiếu giảm và lãi suất tăng sẽ làm giảm nguy cơ giảm phát, điều này có ý nghĩa tích cực đối với cổ phiếu. Danh sách dưới đây tóm tắt các mối quan hệ liên thị trường chính trong môi trường giảm phát.

• Mối quan hệ nghịch đảo giữa trái phiếu và cổ phiếu
• Mối quan hệ nghịch đảo giữa hàng hóa và trái phiếu
• Mối quan hệ tích cực giữa cổ phiếu và hàng hóa
• Mối quan hệ nghịch đảo giữa Đô la Mỹ và hàng hóa

Đô la và hàng hóa

Trong khi Đô la và thị trường tiền tệ là một phần của phân tích liên thị trường, thì Đô la là một thẻ hoang dã. Đối với các cổ phiếu có liên quan, một đồng Đô la yếu không phải là giảm giá trừ khi đi kèm với sự tăng giá nghiêm trọng của giá hàng hóa. Rõ ràng, sự tăng giá lớn của hàng hóa sẽ khiến trái phiếu giảm giá. Nói rộng ra, một đồng Dollar yếu nói chung cũng có xu hướng giảm đối với trái phiếu. Đồng Dollar yếu đóng vai trò kích thích kinh tế bằng cách làm cho hàng hóa xuất khẩu của Hoa Kỳ trở nên cạnh tranh hơn. Điều này có lợi cho các cổ phiếu đa quốc gia lớn chiếm một phần lớn doanh thu của họ ở nước ngoài.

Những tác động của một đồng đô la tăng giá là gì? Tiền tệ của một quốc gia phản ánh nền kinh tế và bảng cân đối kế toán quốc gia. Các quốc gia có nền kinh tế mạnh và bảng cân đối kế toán mạnh có tiền tệ mạnh hơn. Các quốc gia có nền kinh tế yếu và gánh nặng nợ nần lớn là đối tượng của đồng tiền yếu hơn. Đồng đô la tăng gây áp lực giảm giá hàng hóa vì nhiều hàng hóa được định giá bằng đô la, chẳng hạn như dầu. Trái phiếu được hưởng lợi từ việc giảm giá hàng hóa vì điều này làm giảm áp lực lạm phát. Các kho dự trữ cũng có thể được hưởng lợi từ việc giảm giá hàng hóa vì điều này làm giảm chi phí nguyên vật liệu.

Kim loại công nghiệp và trái phiếu

Không phải tất cả các hàng hóa đều được tạo ra như nhau. Đặc biệt, dầu mỏ dễ bị sốc nguồn cung. Tình trạng bất ổn ở các quốc gia hoặc khu vực sản xuất dầu thường khiến giá dầu tăng cao. Giá tăng do cú sốc cung là tiêu cực đối với cổ phiếu, nhưng tăng giá do nhu cầu tăng có thể tích cực đối với cổ phiếu. Điều này cũng đúng đối với các kim loại công nghiệp, vốn ít bị ảnh hưởng bởi những cú sốc nguồn cung này. Do đó, các nhà biểu đồ có thể theo dõi giá kim loại công nghiệp để biết các manh mối về nền kinh tế và thị trường chứng khoán. Giá cả tăng phản ánh nhu cầu ngày càng tăng và nền kinh tế lành mạnh; giá giảm phản ánh nhu cầu giảm và nền kinh tế yếu. Biểu đồ dưới đây cho thấy mối quan hệ tích cực rõ ràng giữa kim loại công nghiệp và chỉ số S&P 500.

Kim loại công nghiệp và trái phiếu tăng vì những lý do khác nhau. Kim loại di chuyển khi nền kinh tế đang phát triển và / hoặc khi áp lực lạm phát đang gia tăng. Trái phiếu giảm trong những trường hợp này và tăng khi nền kinh tế suy yếu và / hoặc áp lực giảm phát đang hình thành. Một tỷ lệ của cả hai có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức mạnh / điểm yếu của nền kinh tế hoặc lạm phát / giảm phát. Tỷ lệ giữa giá kim loại công nghiệp trên giá trái phiếu sẽ tăng khi sức mạnh kinh tế và lạm phát phổ biến; ngược lại, tỷ lệ này sẽ giảm khi suy yếu kinh tế và giảm phát chiếm ưu thế.

Kết luận

Phân tích liên thị trường là một công cụ có giá trị để phân tích dài hạn hoặc trung hạn. Mặc dù các mối quan hệ liên thị trường này thường hoạt động trong thời gian dài hơn, nhưng chúng có thể bị giảm sút hoặc các giai đoạn khi các mối quan hệ không hoạt động. Các sự kiện lớn, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng tài chính Hoa Kỳ năm 2008, có thể khiến các mối quan hệ nhất định rơi vào tình trạng bất ổn trong vài tháng. Hơn nữa, các kỹ thuật được trình bày trong bài viết này nên được sử dụng cùng với các kỹ thuật phân tích kỹ thuật khác. Biểu đồ Tỷ lệ Kim loại Công nghiệp / Trái phiếu có thể là một phần của rổ các chỉ số thị trường rộng lớn được thiết kế để đánh giá sức mạnh hoặc điểm yếu tổng thể của thị trường chứng khoán. Không nên chỉ sử dụng một chỉ số hoặc một mối quan hệ để đánh giá toàn diện các điều kiện thị trường.

Share:

Read More

ĐÀM LUẬN VÀNG TRONG BỐI CẢNH NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐIỀU CHỈNH QE

Tóm lược :
- Giá vàng tăng khoảng 240 USD / oz. trên toàn bộ năm 2019, mức tăng hàng năm lớn nhất được nhìn thấy kể từ năm 2010 và đến năm 2020, đây là tài sản có hiệu suất tốt nhất.Tuy nhiên, bây giờ có thể không phải là thời điểm tốt nhất để nhảy vào vàng.
- Tâm lý nhà đầu tư tăng rất cao, đó là một đèn cảnh báo màu vàng nhấp nháy của chính nó.
- Mục tiêu tiếp theo lâu dài của Vàng là mức cao nhất mọi thời đại trước đây 1900$ -1930$


Vàng là một cửa hàng giá trị.Về lâu dài, giá trị của nó không bị xói mòn bởi các ngân hàng trung ương tạo ra tiền một cách giả tạo.Trên thực tế, về mặt tiền giấy, về cơ bản là giấy bị dính mực, giá vàng tăng trong thời gian rất dàiNăm 1975, vàng là 35 đô la.Bây giờ, vàng đã phá vỡ trên $ 1800 / oz. Chỉ riêng trong năm 2019-2020, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, Fed, đã tăng gần gấp đôi số tiền tạo ra, làm tăng lượng cung tiền lên hơn 4 nghìn tỷ Đôla. Điều này thực sự làm giảm giá trị thực (sức mua) của mỗi đô la một nửa.Vàng sẽ tăng giá để phản ánh sự pha loãng của đô la.

Giữ nguyên triển vọng dài hạn rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng, theo chu kỳ thị trường tăng 30 năm bắt đầu vào năm 2001. Điều này khá chính xác trong những tháng tiếp theo. Khi theo dõi hành động giá vàng trong sự xuất hiện của đại dịch COVID-19. Vàng tiếp tục leo lên đến cuối năm 2019 đến đầu năm 2020 và đạt đỉnh vào ngày 9 tháng 3 năm 2020 trước khi sụt giảm ngắn hạn.

Trên thực tế, trong các sự cố thị trường toàn cầu từ tháng 2 đến tháng 3 năm nay, vàng chỉ giảm khoảng 14%, trong khi S & P 500 giảm mạnh hơn 35%.Giá vàng tăng khoảng 240 USD / oz. trên toàn bộ năm 2019, mức tăng hàng năm lớn nhất được nhìn thấy kể từ năm 2010. Và đến năm 2020, đây là tài sản có hiệu suất tốt nhất. Làm thế nào mà một đại dịch trên toàn thế giới, đóng cửa kinh tế và yếu tố hành động ngân hàng trung ương chưa từng có vào đây?Bất chấp tất cả sự chú ý về cổ phiếu, tiền vẫn tiếp tục chảy vào vàng, giá đã vượt qua mức đáng kể về mặt tâm lý $ 1800 / oz.

 Điều gì thúc đẩy giá Vàng?

 Fed đang bơm một lượng lớn thanh khoản vào thị trường vốn bằng cách giảm lãi suất, mua  nợ doanh nghiệp lần đầu tiên trong lịch sử và thiết lập nhiều loại hình cho vay mới để đảm bảo ổn định kinh tế.  Trong khi đó, các gói kích thích lớn cho cá nhân người Mỹ đang làm tăng thu nhập cá nhân và mở rộng hơn đó là tăng doanh thu của công ty.Trước viễn cảnh nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu, vào tháng 10 các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đã mua Vàng với số lượng lớn chưa từng thấy - nhưng bây giờ, họ đã dừng lại, Nga chính là một trong những người mua lớn nhất năm 2019, đã dừng tất cả các giao dịch mua vàng của họ và những người khác đã thanh lý Vàng để ủng hộ dự trữ tiền tệ. Họ phải sử dụng dự trữ tiền mặt của họ cho các vấn đề cấp bách hơn do các biến động kinh tế mang lại. Hơn nữa, những con số từ Fed cho thấy Fed đã giảm lượng tiền kích thích kinh tế trong 4 tuần qua. Đó là một thay đổi quan trọng từ những động thái khổng lồ kể từ cuối tháng ba.Nó có thể kích hoạt một sự điều chỉnh mạnh trong nhiều tài sản, bao gồm cả vàng và bạc.Trong quá khứ, những thay đổi như vậy trong mua hàng của chính phủ là tiêu cực đối với giá vàng.  Đây là lý do tại sao nên thận trọng bây giờ.Vàng đã chạm mức cao 8 năm chỉ vài ngày trước.
Tuy nhiên, bây giờ có thể không phải là thời điểm tốt nhất để nhảy vào vàng. Tâm lý nhà đầu tư tăng rất cao, đó là tín hiệu cảnh báo đang nhấp nháy.

Vì thế, các nhà đầu tư nên kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội thích hợp để mua sẽ  tốt hơn nhiều so với những người bỏ qua các tín hiệu thị trường đang lạc quan và đi theo cảm xúc của họ ( FOMO)

Mục tiêu tiếp theo lâu dài của giá Vàng là mức cao nhất mọi thời đại trước đó, trong khu vực $ 1900- $ 1930. Những mục tiêu như vậy có thể không đạt được hoặc có thể vượt quá.  Tóm lại, giá vàng hay các tài sản khác đang trong tình trạng chờ thanh lý, sẽ có một cuộc điều chỉnh lớn. Tốt nhất nên kiên nhẫn và chờ đợi

Share:

Read More